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数字货币交易所2020-10-29

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1.比特币守卫13000美元

共有62K比特币(BTC)期权计划于本周五到期,相当于8.3亿美元的未平仓头寸(651,314)。这些巨大的数字没有反映出58%的期权现在被认为毫无价值的事实。

随着我们接近到期日,高于当前价格的看涨(看涨)期权开始迅速贬值。周五上午以14.5千美元价格英镑)买入BTC的机会不值得花20美元。因此,将选项滚动到下个月并没有多大帮助。

10月BTC期权定价。资料来源:德里比特

10月份到期前不到48小时,14,500美元以上和145,000美元以上的看涨(看涨)期权收益非常少。可以说,目前交易价格(651,248)低于10美元的11,500美元看跌期权也是如此。

Deribit在仍值得选择的期权中拥有70%的市场份额。目前,有价值1.34亿美元的看涨(看涨)期权(从11,500美元到13,500美元),而不是价值4,550万美元的看跌(看跌)期权(从12.5千美元到14,500美元)。因此,多头以3: 1的比例承受空头。

10月份,芝加哥商品交易所(CME)的市场份额为26%,但仍然有效。接近当前市场水平的看涨(看涨)期权总计7200万美元,而看跌(看跌)期权不到100万美元。芝加哥证券交易所的期权交易者通常是极度看涨的,所以这种趋势与以往的经验没有什么不同。

因此,目前存在1.6亿美元的失衡,这有利于BTC期权市场的多头。考虑到到期时间在设定时间,这是一个相关的数字。OKEx和Deribit期权和期货的到期日定在10月30日8:00点(世界协调时),而CME在几小时后的下午4336000点(世界协调时)到期。

期货未平仓头寸合约通常接近到期日

许多交易员认为,54亿美元的比特币期货未平仓头寸合约也将于周五到期。这些合同大多是永久性的(反向互换)或设定在较晚的日期。

这一次,CME在10月的开仓(651,314)中领先3.6亿美元,但有陷阱。随着交易员在未来几个月内转移头寸,这一概念将在到期前大幅减少。作为这一行动的证明,芝加哥商品交易所10月份的未平仓头寸昨天减少了1.3亿美元。

投资者无论有多少盈亏,都是可以把仓位延长到下一个到期日的。与期权市场不同,期货合约在最后一个交易日附近不会贬值。

期货保证金每天都在调整,这意味着当比特币交易时,合约买家(多头头寸)由卖家(空头头寸)支付,而如果BTC  价格下跌,情况正好相反。只要有足够的空间维持阵地,双方都可以从滚动阵地中获益。

对于专业交易者来说,期货溢价是衡量这些投资者是多头还是空头最有用的指标。在撰写本报告时,OKEx以剩余的6900万美元领先于周五的交易所,其次是霍比的2300万美元。

这个指标叫基准,年化率一般在5%-15%之间。只要溢价为正,市场就被定义为买入。与此同时,低于5%的水平表明存在适度的空头头寸。

负合约溢价非常罕见,通常与流动性问题有关。

比特币1个月期货年化溢价。来源:偏斜

如上图,投资者在8月份非常看涨,因为一个月期货合约的溢价为25%或更高。这是由于比特币从9.1千美元上涨30%,至11.9千美元

目前,基本指数处于非常看涨区域的边缘,接近14%。必须考虑的一个因素是,过去六个月中打开的任何杠杆看涨头寸目前都在增加。

比特币期货总开仓量合约。来源:偏斜

与此同时,BTC期货的未平仓头寸增加了一倍多,从4月份的26亿美元增至54亿美元。因此,可以肯定地说,投资者已经准备好捍卫目前的13K美元支撑水平。

这两种衍生品合约都支持当前的市场力量。除了到期期权1.6亿美元的不平衡外,期货买家合约持仓良好。

此外,自比特币仅在12天前从11.3千美元飙升以来,卖空者一直在努力看到自己的余额每天都在减少。

至于周五的到期日,预计将照常增加波动性,但就期货溢价而言,空头不太可能有机会重新建立对市场的控制。

比特币跌至昨日水平

这两天,Coinbase的比特币价格从13783美元涨到13850美元,涨幅8.5%。此前一个月,BTC股市呈上涨趋势,从约10,200美元上涨至13,850美元。

现在,BTC  价格徘徊在高时间框架图(如日线图)的关键短期均线之上。

最近的比特币模式跟随盘整阶段的每一次上涨趋势,使持续的反弹得以持续。

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