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火币交易所

数字货币交易所2020-10-08 15:06

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10月才刚刚开始,加密市场的走势价格既让人振奋,又让人担忧。比特币(BTC)在过去一周遭遇了1.09万美元的强劲阻力,很快回到102万美元的低位。

过去三周,震荡价格走势已成常态,这对多头和空头来说都是可怕的。不管采取任何措施背后的原因是什么,最近负面的加密货币事件的消息流显然吓坏了投资者。

在过去的两周内,KuCoin遭到黑客攻击,丢失了价值2.8亿美元的令牌,BitMEX被指控犯有许多非法行为,约翰迈克菲被捕,英国最高金融监管机构决定颁布禁止加密货币衍生品交易所的法规。这足以打破与标普500指数的30天相关性,也表明市场情绪可能已经改变。

比特币与标普500指数的30天关联。来源:TradingView

上图是标准普尔500指数和比特币的相关性。

有几周价格两个市场之间的趋势出现分歧。在九月的第一周和过去的六天里确实有一些例外。

为了进一步了解这种差异是由对加密货币的兴趣增加还是缺乏引起的,交易者应该检查交易量。

BTC  7天平均交易量。来源:TradingView

各大交易所的交易量一直在下降,很难将其视为正交易。至少在目前的水平上,这清楚地表明了投资者的兴趣。

人们不应该因为交易量指标而自动得出交易者完全看跌的结论。为了做到这一点,买卖双方都不愿意在当前区间价格内交易。

补贴率表明,熊市是有信心的

任何一方杠杆过大都会体现在融资率上。这是因为每个永久期货合约都包含保证金使用费。

通常融资利率每8小时调整一次,以确保不存在汇率风险失衡。即使买卖双方立场一致,杠杆也可能发生变化。

如果买方比卖方使用更多的杠杆,融资率将为正,买方将支付。当期货合约卖家要求更高的保证金时,情况正好相反。

比特币永久掉期八小时融资率。来源:偏斜

9月初短暂上调后,融资利率一直持平或略负。0.05%的8小时负利率等于每周1%。虽然这个利率相当高,但不足以迫使交易者平仓。

这不一定转化是看跌的投资者,但确实说明期货合约的卖家是一个使用杠杆较多的人。

顶级交易员对空头持中立态度

交易所提供的数据凸显了交易者的多头和空头净头寸。通过分析每个客户的现货、永久和期货合约头寸,我们可以更清楚地知道专业交易者是看涨还是看跌。

话虽如此,方法因交易所而异,所以观众应该监控变化,而不是绝对数字。

OKEx客户的BTC多头/空头比率。来源:OKEx

如上图所示,OKEx交易员自9月14日以来一直空着。这发生在BTC试图突破10,500美元的阻力位时。假设这些交易者已经在这个水平附近建仓,目前面临的最大损失是7%。

为了评估这是一个孤立的交易还是一个与交易所相关的行动,我们必须比较其他交易所的数据。

币安顶级交易员的BTC多头/空头比率来源:币安

虽然Binance的顶级交易员尚未形成净空头头寸进入,但他们在9月13日的净多头头寸为10%,此后一直保持在类似水平。

如前所述,交易所对多头和空头头寸指数有不同的方法,由于各种原因,客户可能在这里持有更多(或更少)BTC。

交易量低,融资率略有下降,都说明目前水平的买家缺乏兴趣。与此同时,顶级交易员和净头寸数据显示,空头比例为10周以来最低。

虽然这种从中性到看空的头寸自9月中旬以来一直保持,但最近的趋势价格不足以产生看涨押注。

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