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数字货币交易所2020-10-06

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对于BitMEX来说,2020年是艰难的一年,从现实的角度来看,情况只会越来越糟。

热门衍生品交易所不再像两年前那样对加密货币市场价格有相关性和影响力,但顶级交易所之间重要的短期相关性价格已被反复证明。

一个证据充分的案例发生在5月2020,当时Bitstamp上的一个大订单在BitMEX  2.5亿美元的清算程序中引起了连锁反应。

据《硬币电讯报》报道,第二个月,硬币库的一次交易中断导致1400美元的比特币(BTC) 价格暴跌。bit资产管理和分配公司的一份报告明确显示,顶级交易所的交易“非常密切”。

该报告详细说明了顶级交易所如何影响定价,这表明即使以毫秒为单位衡量,它们的运动也是同步的。

尽管比特币交易所否认了CFTC方面对其经营非法衍生品交易所的指控,但问题在于,市场没有接受这些表面上有价值的言论,至少就期货溢价而言。

每当交易者选择买入或卖出期货合约时,都会承担交易所的偿付能力风险。

即使你能存少量,利用头寸,如果交易所被黑或者遭受意外损失,保证金也不太可能收回。

因此,如果一个交易所的期货溢价与大多数交易所不同,这是一个非常令人担忧的信号,因为它表明缺乏信任。

BTC  3个月期货溢价。来源:偏斜

上图显示了BitMEX  BTC期货溢价如何落后于竞争对手。这种情况过去有过,但从来没有连续5%的差别。

一般情况下,这将被视为套利机会。聪明的交易者会以更便宜的价格合约买入BitMEX,同时在另一个地方卖出。

本来应该是正常的交易运动,升级为期货合约买家不管BitMEX合约多便宜都不愿意参与的局面。这主要是因为交易员担心偿付能力风险。

这个价格行动是一个自我实现的预言。参与者的缺乏导致流动性流失,提款量增加,最终导致BitMex价格与其他主要交易所分离。

即使不排除政府机构没收BitMEX资金的可怕情况,甚至更糟,这种负面螺旋仍有可能发生。

BitMEX会有二次风吗?

比特币期货交易量。来源:数字资产数据

所以BitMEX无论期货开仓合约和成交量都可以被炒。溢价越长低于竞争对手价格,交易所在投资者眼中的可信度越低。

这个周期可能会导致更多投资者撤资,永久关闭BitMEX的账户。这些偏差也可能导致短期负价格波动。

总之,投资者绝不能因为BitMEX尊重撤资或维持目前的市场份额,就忽视这些严重问题。交易者倾向于高估交易量和未平仓,但两者都容易出现通货膨胀。

交易员正试图通过触及阻力位上限来启动比特币和伪币的新上涨趋势。

方舟投资管理有限责任公司最近的一份报告对比特币(BTC)的未来价值提出了一个强有力的看涨理由。该组织预测,在未来五到十年内,比特币的在线市值将升至1-5万亿美元。资产管理公司认为,比特币提供了最具吸引力的风险回报之一,应该纳入多元化投资组合。

然而,区块流(Blockstream)首席执行官亚当巴克,认为这一估计是“保守的”,巴克奇建议比特币可能会反弹至“两年内或更早达到1万亿美元的市值”,这意味着每枚比特币将价值5万美元。

每日加密货币市场表现。资料来源:Coin360

除了长期购买和持有比特币,一些激进的交易者还通过比特币期权增加杠杆,因为这给了他们锁定更大的固定风险的机会,如果他们被证明是正确的收益。

随着越来越多的机构投资者进入进入加密货币领域,期权市场的流动性可能会进一步增加。比特币期权的开仓头寸在过去几个月一直在增加,9月24日达到创纪录的21.4亿美元,这表明交易者的参与度在增加。

虽然分析师对比特币的长期前景充满信心,但短期计划是什么?加密货币市场能否恢复上行趋势,还是更高水平会吸引做空?我们来分析一下十大加密货币的图表。

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