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期货显示比特币未来价格难以上涨;主流币价格分析

数字货币交易所2020-12-08 16:00

期货显示比特币未来价格难以上涨;主流币价格分析

1.期货指标显示比特币未来价格难以上涨

除了12月1日的18100美元空头测试,本周比特币(BTC)市场保持相对平静。这说明投资者已经开始意识到,10月份以来77%的涨幅之后,合并的可能性会更大。

BTC/美元4小时图表。来源:TradingView

每当比特币价格稳定时,人们总是期待假币越来越反弹。最近不是这样的。本周,BTC的主导地位上升了0.8%,至63.6%。

这一举动表明,投资者要么在等待2万美元的阻力位突破,要么在担心潜在的负面价格波动。所以这个动作说明他们对假币的信心减弱了。

每周16大加密货币。资料来源:经济和货币市场

上图显示了比特币如何在本周获得市场份额。除了奈姆(XEM),其他假币上涨了0.5%。总的来说,交易量令人失望,虽然这可以部分地解释为BTC积累在19,200美元的水平。

每当交易者不确定时,他们就会减少仓位,等待更好的切入点。因此,本周的成交量下跌是一种调整,而不是缺乏兴趣。

机构投资者在比特币价格整合时积累

加密货币基金管理公司grave  Investments继续积极将BTC加入其投资组合,突破了100亿美元大关。

灰度投资BTC控股公司。来源:bybt.com

在过去的一周里,将近13,000 BTC被加入,总数为547,000。因此,对于格雷比特币信托来说,这又是伟大的一周。通过分析其相对于有效BTC持有每股(目前为0.00095153 BTC)的溢价,我们可以看到类似的兴奋。

灰色比特币信托溢价。来源:传统视图和灰度

如上所述,保费收入从前一周的11%上升到22%。这一指标在过去90天里保持了14%的平均溢价。因此,它反映了一种积极的势头,最近达到了六个月的高点。

可持续期货基金保持稳定

永久合约(也称为反向掉期)有一个内含利率,通常每八小时收费一次。资金利率保证不存在汇率风险失衡。即使买卖双方立场一致,杠杆也可能不同。

当买方(多头)是想要更多杠杆的买方时,融资利率变为正。所以买家会是交费的人。牛市期间,通常对多头的需求更多,这一点尤为重要。

每周超过2%的可持续增长率意味着极度乐观。这一水平在市场上涨期间是可以接受的,但如果BTC价格是横向的或呈下降趋势,那就有问题了。

在这种情况下,买方的高杠杆会增加价格意外下跌期间大量清算的可能性。

BTC永久期货融资利率。来源:数字资产数据

请注意,虽然Bitcon价格停滞不前,但周补贴率如何保持健康水平?这些数据表明,交易者仍然乐观,尽管远未被过度利用。

12月1日凌晨,当BTC测试19900美元的水平时,也有短暂的兴奋时刻。

期货溢价达到峰值,但此后已恢复正常

融资利率可能会带来一些扭曲,因为它是散户首选的工具,所以会受到过度杠杆的影响。另一方面,专业交易者倾向于主导具有设定到期日的长期期货的合约。

交易者可以通过衡量与传统现货市场相比有多少期货是昂贵的来衡量他们的看涨水平。与传统的现货交易所相比,固定日历期货的交易溢价通常应为0.5%或更高。

每当这个指示灯变暗或变负时,它就是一个令人震惊的红色标记。这种情况,也称为回报,表明市场正在做空。

2021年1月BTC期货溢价。来源:数字资产数据

上图显示,该指标在12月1日曾短暂触及2%,但随后因比特币未能突破2万美元的阻力位而调整至0.9%。无论跌幅如何,都保持在0.5%的最低门槛以上,说明专业交易者对此持乐观态度。

期权看跌/看涨比率

通过衡量更多的活动是通过看涨(买入)期权还是看跌(卖出)期权,人们可以衡量整体市场情绪。一般来说,看涨期权用于看涨策略,看跌期权用于看跌策略。

看涨期权比率为0.70,表明看跌期权的开仓落后于看涨期权30%,因此看涨。

相比之下,指标1.20优先看跌期权20%,可视为看跌。需要注意的一点是,该指标概括了整个BTC期权市场,包括所有日历月。

BTC期权的看涨比率。资料来源:Cryptorank.io

随着比特币价格接近2万美元,投资者自然会寻求下行保护。结果,看涨期权买入价比在12月2日达到0.70的峰值。尽管有所增加,但它仍然更喜欢30%的看涨期权。


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